19.10.2018
 

 
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Risikomanagement



Modernes Portfoliomanagement erschöpft sich nicht in der Aktienauswahl, der Marktrisikosteuerung und dem taktischen Handling der eingegangenen Positionen sondern bedarf einer qualifizierten Steuerung der verschiedenen Risikoelemente im Fonds. Detaillierte Szenarioanalysen setzen uns in die Lage zu antizipieren, wie das Portfolio bei bestimmten Marktereignissen reagieren wird. Ständig wird abgeglichen, ob das Profil des Portfolios Stresstests standhält, ob bestimmte Ereignisse potentiell unerwünschten Einfluss auf die Portfolioperformance nehmen und ob die Portfolioziele in irgendeiner Weise durch die aktuelle Positionierung in Frage gestellt sind.
Modernes Risikomanagement stellt sicher, dass der Fondsmanager immer genau über komplexe Sachverhalte (viele verschiedene Positionen in Aktien, Renten, Derivaten, Währungen) informiert ist und sofort reagieren kann, wenn unvorhergesehene Ereignisse stattfinden.

 

To expect the unexpected shows a thouroughly modern intellect.
Oscar Wilde

Risk, to state the obvious, is inherent in all business and financial activity.
Alan Greenspan 

 

 

 

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